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岗位职责

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务

2库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

3、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

5、对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。

6、现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。

7、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

8、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

9、完成财务部经理交办的其他工作。

任职要求:

1、专科以上学历,财务、会计相关专业,有会计从业资格证书
2、熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
3、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;
4、正直诚信、踏实严谨,有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

 


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